令和6年度資金収支状況
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更新日：2025年7月15日
積立基金など公的資金は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、中野区公的資金の管理・運用に関する方針、中野区公的資金の管理・運用に関する基準に基づき管理・運用しています。
令和6年度資金収支状況
資金収支
令和6年度における歳計現金等（歳計現金及び雑部金）の残高は、年度当初が約383億5千3百万円、令和7年3月末では約194億9千3百万円でした。
その間、一日あたりの平均残高は、約70億5千6百万円、最高残高が約383億5千3百万円、最低残高はマイナス87億8千7百万円でした。令和6年度は、歳計現金等残高が一時的に不足したことにより、財政調整基金からの繰替運用を実施しました。
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
最高額 | 364億2,600万円 | 389億9,700万円 | 383億5,300万円 |
最低額 | 67億円 | 45億5,300万円 | △87億8,700万円 |
平均額 | 141億7,000万円 | 135億5,700万円 | 70億5,600万円 |
| 期間 | 繰替額 | 金利 | 日数 | 利子 |
|---|---|---|---|---|
| R7.1.30～R7.1.31 | 21億円 | 0.1％ | 1日 | 5,753円 |
| R7.2.4～R7.2.9 | 17億円 | 0.1％ （令和7年3月3日から0.2％） | 52日間 | 1,410,138円 |
| R7.2.10～R7.2.19 | 49億円 | |||
| R7.2.20～R7.2.26 | 32億円 | |||
| R7.2.27 | 39億円 | |||
| R7.2.28～R7.3.4 | 32億円 | |||
| R7.3.5～R7.3.23 | 94億円 | |||
| R7.3.24～R7.3.27 | 62億円 | |||
| 53日間 | 1,415,891円 | |||
基金運用
令和7年3月末現在における積立基金の残高は、約773億円であり、前年同期に比べ、約20億円の減でした。
金利については、マイナス金利政策が解除され、長期金利の指標となる10年国債金利は年度当初から上昇を続け、令和7年3月には15年9か月ぶりに金利を1.5％台に乗せるなど高水準でした。
このような状況の下、基金の運用は、極力普通預金での保管を減らし、安全性及び流動性を確保できる大口定期預金等による運用を継続してきました。その結果、令和6年度の運用益は約1億4千1百万円、運用利回りは約0.18%となりました。
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
年度末残高 | 69,148,469,070円 | 79,266,065,377円 | 77,259,722,673円 |
運用益 | 36,131,941円 | 62,879,773円 | 140,932,451円 |
運用利回り | 0.05％ | 0.08％ | 0.18％ |
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